有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	205	213	7,556	7,856
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	246	257	8,476	8,836
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	222	232	7,326	7,686
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	299	310	8,801	9,111
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	317	329	8,113	8,413
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	360	374	7,809	8,109
平成25年 4月末日		300	―	9,166	―
5月末日		298	―	8,896	―
6月末日		275	―	8,132	―
7月末日		268	―	7,827	―
8月末日		277	―	7,479	―
9月末日		305	―	7,830	―
10月末日		311	―	8,111	―
11月末日		339	―	7,856	―
12月末日		342	―	8,004	―
平成26年 1月末日		351	―	7,516	―
2月末日		372	―	7,889	―
3月末日		374	―	8,127	―
4月末日		381	―	8,243	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。