有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	205	213	7,556	7,856
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	246	256	8,476	8,836
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	222	232	7,326	7,686
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	299	309	8,801	9,111
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	317	328	8,113	8,413
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	360	373	7,809	8,109
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	421	433	8,400	8,670
	平成25年10月末日	311	―	8,111	―
	11月末日	339	―	7,856	―
	12月末日	342	―	8,004	―
	平成26年 1月末日	351	―	7,516	―
	2月末日	372	―	7,889	―
	3月末日	374	―	8,127	―
	4月末日	381	―	8,243	―
	5月末日	392	―	8,296	―
	6月末日	385	―	8,422	―
	7月末日	404	―	8,381	―
	8月末日	422	―	8,556	―
	9月末日	406	―	8,130	―
	10月末日	423	―	8,321	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。