国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,269 | 1,123,767 |
| 親投資信託受益証券 | 97,059,317 | 117,248,084 |
| 未収入金 | 94,336 | 613,388 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 98,017,923 | 118,985,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,017,923 | 118,985,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 607,090 | 573,843 |
| 未払解約金 | － | 756,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,927 | 2,817 |
| 未払委託者報酬 | 55,601 | 53,472 |
| その他未払費用 | 382 | 365 |
| 流動負債合計 | 666,000 | 1,386,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 666,000 | 1,386,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,418,032 | 127,520,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,066,109 | -9,922,259 |
| （分配準備積立金） | 471,632 | 805,395 |
| 元本等合計 | 97,351,923 | 117,598,437 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,351,923 | 117,598,437 |
| 負債純資産合計 | 98,017,923 | 118,985,241 |
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