国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,123,767 | 1,013,378 |
| 親投資信託受益証券 | 117,248,084 | 114,080,571 |
| 未収入金 | 613,388 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 118,985,241 | 115,093,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 118,985,241 | 115,093,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,843 | 595,014 |
| 未払解約金 | 756,307 | 17,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,817 | 2,834 |
| 未払委託者報酬 | 53,472 | 53,814 |
| その他未払費用 | 365 | 367 |
| 流動負債合計 | 1,386,804 | 669,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,386,804 | 669,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,520,696 | 132,225,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,922,259 | -17,801,028 |
| （分配準備積立金） | 805,395 | 988,005 |
| 元本等合計 | 117,598,437 | 114,424,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 117,598,437 | 114,424,456 |
| 負債純資産合計 | 118,985,241 | 115,093,951 |
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