国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,013,378 | 2,477,861 |
| 親投資信託受益証券 | 114,080,571 | 319,172,633 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 115,093,951 | 321,650,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 115,093,951 | 321,650,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 595,014 | 1,307,083 |
| 未払解約金 | 17,466 | 95,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,834 | 6,015 |
| 未払委託者報酬 | 53,814 | 114,270 |
| その他未払費用 | 367 | 794 |
| 流動負債合計 | 669,495 | 1,523,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 669,495 | 1,523,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,225,484 | 290,463,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,801,028 | 29,663,983 |
| （分配準備積立金） | 988,005 | 20,867,864 |
| 元本等合計 | 114,424,456 | 320,127,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 114,424,456 | 320,127,010 |
| 負債純資産合計 | 115,093,951 | 321,650,499 |
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