国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,477,861 | 4,608,194 |
| 親投資信託受益証券 | 319,172,633 | 576,662,754 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 321,650,499 | 581,270,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 321,650,499 | 581,270,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,307,083 | 2,421,415 |
| 未払解約金 | 95,327 | 138,516 |
| 未払受託者報酬 | 6,015 | 14,608 |
| 未払委託者報酬 | 114,270 | 277,523 |
| その他未払費用 | 794 | 1,938 |
| 流動負債合計 | 1,523,489 | 2,854,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,523,489 | 2,854,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,463,027 | 538,092,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,663,983 | 40,324,531 |
| （分配準備積立金） | 20,867,864 | 35,833,337 |
| 元本等合計 | 320,127,010 | 578,416,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 320,127,010 | 578,416,954 |
| 負債純資産合計 | 321,650,499 | 581,270,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
