国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,608,194 | 4,408,467 |
| 親投資信託受益証券 | 576,662,754 | 475,027,278 |
| 未収入金 | － | 13,830,942 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 581,270,954 | 493,266,693 |
| 資産の部合計 | 581,270,954 | 493,266,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,421,415 | 1,988,783 |
| 未払解約金 | 138,516 | 14,587,854 |
| 未払受託者報酬 | 14,608 | 11,794 |
| 未払委託者報酬 | 277,523 | 224,110 |
| その他未払費用 | 1,938 | 1,564 |
| 流動負債計 | 2,854,000 | 16,814,105 |
| 負債の部合計 | 2,854,000 | 16,814,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,324,531 | 34,500,635 |
| （分配準備積立金） | 35,833,337 | 27,291,297 |
| 元本 | 538,092,423 | 441,951,953 |
| 元本等合計 | 578,416,954 | 476,452,588 |
| 純資産の部合計 | 578,416,954 | 476,452,588 |
| 負債・純資産合計 | 581,270,954 | 493,266,693 |
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