国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,408,467 | 5,533,456 |
| 親投資信託受益証券 | 475,027,278 | 483,718,807 |
| 未収入金 | 13,830,942 | 2,563,637 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 493,266,693 | 491,815,906 |
| 資産の部合計 | 493,266,693 | 491,815,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,988,783 | 1,896,004 |
| 未払解約金 | 14,587,854 | 4,485,810 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 13,201 |
| 未払委託者報酬 | 224,110 | 250,817 |
| その他未払費用 | 1,564 | 1,751 |
| 流動負債計 | 16,814,105 | 6,647,583 |
| 負債の部合計 | 16,814,105 | 6,647,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,500,635 | 63,833,945 |
| （分配準備積立金） | 27,291,297 | 26,309,258 |
| 元本 | 441,951,953 | 421,334,378 |
| 元本等合計 | 476,452,588 | 485,168,323 |
| 純資産の部合計 | 476,452,588 | 485,168,323 |
| 負債・純資産合計 | 493,266,693 | 491,815,906 |
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