国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 491,815,906 | 428,086,700 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 491,815,906 | 428,086,700 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,533,456 | 6,270,863 |
| 親投資信託受益証券 | 483,718,807 | 421,640,219 |
| 未収入金 | 2,563,637 | 175,611 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 491,815,906 | 428,086,700 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,647,583 | 5,176,244 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,896,004 | 4,626,227 |
| 未払解約金 | 4,485,810 | 338,461 |
| 未払受託者報酬 | 13,201 | 10,508 |
| 未払委託者報酬 | 250,817 | 199,657 |
| その他未払費用 | 1,751 | 1,391 |
| 流動負債計 | 6,647,583 | 5,176,244 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 485,168,323 | 422,910,456 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,334,378 | 385,518,923 |
| 元本等合計 | 485,168,323 | 422,910,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,833,945 | 37,391,533 |
| （分配準備積立金） | 26,309,258 | 28,395,689 |
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