国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)で絞込み

個別

2013年9月25日: 5億8127万
2014年3月25日 -15.14%: 4億9326万

個別

2013年9月25日: 5億8127万
2014年3月25日 -15.14%: 4億9326万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 3月25日現在)
区分	金額(円)
純資産合計	475,023,343
負債純資産合計	488,862,909

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/23 9:22

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