有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月25日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,408,467 | 5,533,456 |
| 親投資信託受益証券 | 475,027,278 | 483,718,807 |
| 未収入金 | 13,830,942 | 2,563,637 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 493,266,693 | 491,815,906 |
| 資産合計 | 493,266,693 | 491,815,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,988,783 | 1,896,004 |
| 未払解約金 | 14,587,854 | 4,485,810 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 13,201 |
| 未払委託者報酬 | 224,110 | 250,817 |
| その他未払費用 | 1,564 | 1,751 |
| 流動負債合計 | 16,814,105 | 6,647,583 |
| 負債合計 | 16,814,105 | 6,647,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,951,953 | 421,334,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,500,635 | 63,833,945 |
| (分配準備積立金) | 27,291,297 | 26,309,258 |
| 元本等合計 | 476,452,588 | 485,168,323 |
| 純資産合計 | 476,452,588 | 485,168,323 |
| 負債純資産合計 | 493,266,693 | 491,815,906 |
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