有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,533,456 | 6,270,863 |
| 親投資信託受益証券 | 483,718,807 | 421,640,219 |
| 未収入金 | 2,563,637 | 175,611 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 491,815,906 | 428,086,700 |
| 資産合計 | 491,815,906 | 428,086,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,896,004 | 4,626,227 |
| 未払解約金 | 4,485,810 | 338,461 |
| 未払受託者報酬 | 13,201 | 10,508 |
| 未払委託者報酬 | 250,817 | 199,657 |
| その他未払費用 | 1,751 | 1,391 |
| 流動負債合計 | 6,647,583 | 5,176,244 |
| 負債合計 | 6,647,583 | 5,176,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,334,378 | 385,518,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,833,945 | 37,391,533 |
| (分配準備積立金) | 26,309,258 | 28,395,689 |
| 元本等合計 | 485,168,323 | 422,910,456 |
| 純資産合計 | 485,168,323 | 422,910,456 |
| 負債純資産合計 | 491,815,906 | 428,086,700 |
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