有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	97	100	8,018	8,268
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	117	121	9,222	9,497
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	114	117	8,654	8,924
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	320	327	11,021	11,291
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	578	592	10,749	11,019
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	476	488	10,781	11,051
平成25年 4月末日		422	―	11,670	―
5月末日		559	―	11,228	―
6月末日		533	―	10,547	―
7月末日		570	―	10,737	―
8月末日		540	―	10,155	―
9月末日		560	―	10,400	―
10月末日		545	―	10,669	―
11月末日		528	―	10,946	―
12月末日		488	―	11,134	―
平成26年 1月末日		484	―	10,604	―
2月末日		484	―	10,697	―
3月末日		486	―	11,024	―
4月末日		459	―	10,958	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。