有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	97	100	8,018	8,268
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	117	120	9,222	9,497
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	114	117	8,654	8,924
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	320	325	11,021	11,291
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	578	591	10,749	11,019
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	476	489	10,781	11,051
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	485	496	11,515	11,785
	平成25年10月末日	545	―	10,669	―
	11月末日	528	―	10,946	―
	12月末日	488	―	11,134	―
	平成26年 1月末日	484	―	10,604	―
	2月末日	484	―	10,697	―
	3月末日	486	―	11,024	―
	4月末日	459	―	10,958	―
	5月末日	463	―	11,174	―
	6月末日	460	―	11,129	―
	7月末日	459	―	11,120	―
	8月末日	468	―	11,242	―
	9月末日	478	―	11,314	―
	10月末日	467	―	11,475	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。