有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 平成25年 9 月25日現在 | 第6特定期間末 平成26年 3 月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,032,474 | 7,642,751 |
| 親投資信託受益証券 | 615,027,786 | 630,126,408 |
| 未収入金 | - | 98,851 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 622,060,269 | 637,868,020 |
| 資産合計 | 622,060,269 | 637,868,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,397,294 | 5,178,906 |
| 未払解約金 | 462,278 | 349,217 |
| 未払受託者報酬 | 15,260 | 15,483 |
| 未払委託者報酬 | 289,918 | 294,170 |
| その他未払費用 | 2,024 | 2,054 |
| 流動負債合計 | 5,166,774 | 5,839,830 |
| 負債合計 | 5,166,774 | 5,839,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,882,483 | 863,151,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,988,988 | △231,122,896 |
| (分配準備積立金) | 34,631,193 | 26,826,312 |
| 元本等合計 | 616,893,495 | 632,028,190 |
| 純資産合計 | 616,893,495 | 632,028,190 |
| 負債純資産合計 | 622,060,269 | 637,868,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
