有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月25日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,642,751 | 9,279,229 |
| 親投資信託受益証券 | 630,126,408 | 697,560,108 |
| 未収入金 | 98,851 | - |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 637,868,020 | 706,839,348 |
| 資産合計 | 637,868,020 | 706,839,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,178,906 | 4,273,397 |
| 未払解約金 | 349,217 | 2,524,281 |
| 未払受託者報酬 | 15,483 | 19,522 |
| 未払委託者報酬 | 294,170 | 370,886 |
| その他未払費用 | 2,054 | 2,593 |
| 流動負債合計 | 5,839,830 | 7,190,679 |
| 負債合計 | 5,839,830 | 7,190,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,151,086 | 854,679,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,122,896 | △155,030,878 |
| (分配準備積立金) | 26,826,312 | 23,271,106 |
| 元本等合計 | 632,028,190 | 699,648,669 |
| 純資産合計 | 632,028,190 | 699,648,669 |
| 負債純資産合計 | 637,868,020 | 706,839,348 |
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