有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 658,210,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,957,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,253,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 751,471,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,453 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
トルコ・リラ債券オープン マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 633,406,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,386,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,368,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,721 | 円 |
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