有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 556,674,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,040,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,339,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,872 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
トルコ・リラ債券オープン マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 554,390,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,390,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,046,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,267 | 円 |
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