有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	232	241	7,450	7,750
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	272	284	7,943	8,303
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	283	297	7,683	8,043
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	523	543	9,311	9,671
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	616	643	8,417	8,777
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	632	663	7,322	7,682
平成25年 4月末日		565	―	9,825	―
5月末日		593	―	9,658	―
6月末日		572	―	8,815	―
7月末日		592	―	8,559	―
8月末日		561	―	8,016	―
9月末日		596	―	8,139	―
10月末日		617	―	8,518	―
11月末日		623	―	8,549	―
12月末日		588	―	8,040	―
平成26年 1月末日		606	―	7,385	―
2月末日		639	―	7,483	―
3月末日		663	―	7,736	―
4月末日		684	―	8,066	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。