有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	232	241	7,450	7,750
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	272	283	7,943	8,303
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	283	296	7,683	8,043
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	523	540	9,311	9,671
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	616	640	8,417	8,777
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	632	660	7,322	7,682
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	699	727	8,186	8,516
	平成25年10月末日	617	―	8,518	―
	11月末日	623	―	8,549	―
	12月末日	588	―	8,040	―
	平成26年 1月末日	606	―	7,385	―
	2月末日	639	―	7,483	―
	3月末日	663	―	7,736	―
	4月末日	684	―	8,066	―
	5月末日	694	―	8,247	―
	6月末日	692	―	8,113	―
	7月末日	706	―	8,227	―
	8月末日	707	―	8,080	―
	9月末日	681	―	7,965	―
	10月末日	635	―	8,453	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。