有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 9 月25日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,694,377 | 4,100,026 |
| 親投資信託受益証券 | 451,809,091 | 471,235,000 |
| 未収入金 | 17,123 | 447,383 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 456,520,596 | 475,782,413 |
| 資産合計 | 456,520,596 | 475,782,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,363,186 | 2,363,956 |
| 未払解約金 | 746,038 | 545,307 |
| 未払受託者報酬 | 12,615 | 11,616 |
| 未払委託者報酬 | 239,718 | 220,683 |
| その他未払費用 | 1,672 | 1,539 |
| 流動負債合計 | 3,363,229 | 3,143,101 |
| 負債合計 | 3,363,229 | 3,143,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,796,734 | 590,989,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,639,367 | △118,349,821 |
| (分配準備積立金) | 3,684,537 | 5,617,016 |
| 元本等合計 | 453,157,367 | 472,639,312 |
| 純資産合計 | 453,157,367 | 472,639,312 |
| 負債純資産合計 | 456,520,596 | 475,782,413 |
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