国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)

国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2015年6月23日 9:47
(個別) 資産 4.22%増 4億7578万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/09	376,415,055	373,429,424
2012/03	446,323,536	443,771,388
2012/09	429,797,663	427,101,461
2013/03	476,667,151	473,650,975
2013/09	459,622,416	456,638,862
2014/03	443,789,006	440,719,854
2014/09	456,520,596	453,157,367
2015/03	475,782,413	472,639,312

財務推移

資産

2011年9月（個）: 3億7641万
2012年3月（個） +18.57%: 4億4632万
2012年9月（個） -3.7%: 4億2979万
2013年3月（個） +10.91%: 4億7666万
2013年9月（個） -3.58%: 4億5962万
2014年3月（個） -3.44%: 4億4378万
2014年9月（個） +2.87%: 4億5652万
2015年3月（個） +4.22%: 4億7578万

純資産

2011年9月（個）: 3億7342万
2012年3月（個） +18.84%: 4億4377万
2012年9月（個） -3.76%: 4億2710万
2013年3月（個） +10.9%: 4億7365万
2013年9月（個） -3.59%: 4億5663万
2014年3月（個） -3.49%: 4億4071万
2014年9月（個） +2.82%: 4億5315万
2015年3月（個） +4.3%: 4億7263万

開示資料

決算

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