国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,788,121 | 3,877,916 |
| 親投資信託受益証券 | 372,303,547 | 442,445,612 |
| 未収入金 | 323,379 | － |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 376,415,055 | 446,323,536 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 376,415,055 | 446,323,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,750,147 | 2,331,993 |
| 未払解約金 | － | 14 |
| 未払受託者報酬 | 11,698 | 10,934 |
| 未払委託者報酬 | 222,238 | 207,759 |
| その他未払費用 | 1,548 | 1,448 |
| 流動負債合計 | 2,985,631 | 2,552,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,985,631 | 2,552,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,026,867 | 518,220,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,597,443 | -74,449,416 |
| （分配準備積立金） | 1,120,312 | 2,202,756 |
| 元本等合計 | 373,429,424 | 443,771,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 373,429,424 | 443,771,388 |
| 負債純資産合計 | 376,415,055 | 446,323,536 |
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