国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,877,916 | 3,976,341 |
| 親投資信託受益証券 | 442,445,612 | 425,821,314 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 446,323,536 | 429,797,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 446,323,536 | 429,797,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,331,993 | 2,444,927 |
| 未払解約金 | 14 | 39,495 |
| 未払受託者報酬 | 10,934 | 10,521 |
| 未払委託者報酬 | 207,759 | 199,866 |
| その他未払費用 | 1,448 | 1,393 |
| 流動負債合計 | 2,552,148 | 2,696,202 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,552,148 | 2,696,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,220,804 | 543,317,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,449,416 | -116,215,759 |
| （分配準備積立金） | 2,202,756 | 2,786,290 |
| 元本等合計 | 443,771,388 | 427,101,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 443,771,388 | 427,101,461 |
| 負債純資産合計 | 446,323,536 | 429,797,663 |
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