国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,976,341 | 4,436,992 |
| 親投資信託受益証券 | 425,821,314 | 472,230,150 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 429,797,663 | 476,667,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 429,797,663 | 476,667,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,444,927 | 2,550,747 |
| 未払解約金 | 39,495 | 229,079 |
| 未払受託者報酬 | 10,521 | 11,738 |
| 未払委託者報酬 | 199,866 | 223,055 |
| その他未払費用 | 1,393 | 1,557 |
| 流動負債合計 | 2,696,202 | 3,016,176 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,696,202 | 3,016,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 543,317,220 | 566,832,705 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,215,759 | -93,181,730 |
| （分配準備積立金） | 2,786,290 | 2,867,471 |
| 元本等合計 | 427,101,461 | 473,650,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 427,101,461 | 473,650,975 |
| 負債純資産合計 | 429,797,663 | 476,667,151 |
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