国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,436,992 | 4,352,785 |
| 親投資信託受益証券 | 472,230,150 | 455,264,945 |
| 未収入金 | － | 4,681 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 476,667,151 | 459,622,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 476,667,151 | 459,622,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,550,747 | 2,573,134 |
| 未払解約金 | 229,079 | 178,258 |
| 未払受託者報酬 | 11,738 | 11,530 |
| 未払委託者報酬 | 223,055 | 219,105 |
| その他未払費用 | 1,557 | 1,527 |
| 流動負債合計 | 3,016,176 | 2,983,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,016,176 | 2,983,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,832,705 | 571,807,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,181,730 | -115,168,694 |
| （分配準備積立金） | 2,867,471 | 3,365,083 |
| 元本等合計 | 473,650,975 | 456,638,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 473,650,975 | 456,638,862 |
| 負債純資産合計 | 476,667,151 | 459,622,416 |
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