国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,352,785 | 4,301,058 |
| 親投資信託受益証券 | 455,264,945 | 439,404,966 |
| 未収入金 | 4,681 | 82,977 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 459,622,416 | 443,789,006 |
| 資産の部合計 | 459,622,416 | 443,789,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,573,134 | 2,728,828 |
| 未払解約金 | 178,258 | 124,066 |
| 未払受託者報酬 | 11,530 | 10,740 |
| 未払委託者報酬 | 219,105 | 204,095 |
| その他未払費用 | 1,527 | 1,423 |
| 流動負債計 | 2,983,554 | 3,069,152 |
| 負債の部合計 | 2,983,554 | 3,069,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,168,694 | -165,686,548 |
| （分配準備積立金） | 3,365,083 | 2,666,013 |
| 元本 | 571,807,556 | 606,406,402 |
| 元本等合計 | 456,638,862 | 440,719,854 |
| 純資産の部合計 | 456,638,862 | 440,719,854 |
| 負債・純資産合計 | 459,622,416 | 443,789,006 |
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