国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 443,789,006 | 456,520,596 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 443,789,006 | 456,520,596 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,301,058 | 4,694,377 |
| 親投資信託受益証券 | 439,404,966 | 451,809,091 |
| 未収入金 | 82,977 | 17,123 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 443,789,006 | 456,520,596 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,069,152 | 3,363,229 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,728,828 | 2,363,186 |
| 未払解約金 | 124,066 | 746,038 |
| 未払受託者報酬 | 10,740 | 12,615 |
| 未払委託者報酬 | 204,095 | 239,718 |
| その他未払費用 | 1,423 | 1,672 |
| 流動負債計 | 3,069,152 | 3,363,229 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 440,719,854 | 453,157,367 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 606,406,402 | 590,796,734 |
| 元本等合計 | 440,719,854 | 453,157,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,686,548 | -137,639,367 |
| （分配準備積立金） | 2,666,013 | 3,684,537 |
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