国際南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 456,520,596 | 475,782,413 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 456,520,596 | 475,782,413 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,694,377 | 4,100,026 |
| 親投資信託受益証券 | 451,809,091 | 471,235,000 |
| 未収入金 | 17,123 | 447,383 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 456,520,596 | 475,782,413 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,363,229 | 3,143,101 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,363,186 | 2,363,956 |
| 未払解約金 | 746,038 | 545,307 |
| 未払受託者報酬 | 12,615 | 11,616 |
| 未払委託者報酬 | 239,718 | 220,683 |
| その他未払費用 | 1,672 | 1,539 |
| 流動負債計 | 3,363,229 | 3,143,101 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 453,157,367 | 472,639,312 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,796,734 | 590,989,133 |
| 元本等合計 | 453,157,367 | 472,639,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,639,367 | -118,349,821 |
| （分配準備積立金） | 3,684,537 | 5,617,016 |
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