ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 448,695,331 |
| 投資信託受益証券 | 20,583,382,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,492 |
| 未収入金 | 181,006,030 |
| 未収利息 | 1,125 |
| 流動資産合計 | 21,214,085,477 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 21,214,085,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 275,002,882 |
| 未払収益分配金 | 391,378,984 |
| 未払解約金 | 191,166,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,934,714 |
| 未払委託者報酬 | 89,997,793 |
| その他未払費用 | 293,421 |
| 流動負債合計 | 284,392,544 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 284,392,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,828,022,482 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,898,329,549 |
| （分配準備積立金） | 1,272,180,184 |
| 元本等合計 | 20,929,692,933 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 20,929,692,933 |
| 負債純資産合計 | 21,214,085,477 |
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