ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,443,281,109 | 841,325,168 |
| 投資信託受益証券 | 63,406,847,025 | 34,098,712,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,492 | 1,000,984 |
| 未収入金 | 375,004,944 | 178,008,938 |
| 未収利息 | 3,621 | 2,127 |
| 流動資産合計 | 65,226,137,191 | 35,119,049,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,226,137,191 | 35,119,049,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 288,004,046 | － |
| 未払収益分配金 | 391,378,984 | 203,791,834 |
| 未払解約金 | 399,296,192 | 300,548,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,095 | 937,297 |
| 未払委託者報酬 | 65,108,228 | 28,743,835 |
| その他未払費用 | 212,296 | 93,720 |
| 流動負債合計 | 858,118,795 | 534,114,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 858,118,795 | 534,114,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,275,796,881 | 40,758,366,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,907,778,485 | -6,173,432,440 |
| （分配準備積立金） | 2,216,870,449 | 2,310,218,688 |
| 元本等合計 | 64,368,018,396 | 34,584,934,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,368,018,396 | 34,584,934,520 |
| 負債純資産合計 | 65,226,137,191 | 35,119,049,417 |
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