ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,352,499 | 47,700,959 |
| 投資信託受益証券 | 8,977,683,440 | 2,740,068,166 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,984 | 1,001,574 |
| 未収入金 | 31,004,694 | 32,004,204 |
| 未収利息 | 552 | 123 |
| 流動資産合計 | 9,228,042,169 | 2,820,775,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,228,042,169 | 2,820,775,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,000,391 | 3,179,544 |
| 未払解約金 | 92,171,498 | 13,280,986 |
| 未払受託者報酬 | 249,082 | 84,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,638,507 | 2,600,124 |
| その他未払費用 | 24,899 | 8,470 |
| 流動負債合計 | 110,084,377 | 19,153,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,084,377 | 19,153,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,391,634 | 3,179,544,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -882,433,842 | -377,923,637 |
| （分配準備積立金） | 395,651,671 | 180,082,325 |
| 元本等合計 | 9,117,957,792 | 2,801,621,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,117,957,792 | 2,801,621,115 |
| 負債純資産合計 | 9,228,042,169 | 2,820,775,026 |
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