ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,218,808 | 104,072,637 |
| 投資信託受益証券 | 6,976,614,883 | 4,954,247,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,574 | 1,002,066 |
| 未収入金 | 36,005,750 | 62,108,674 |
| 未収利息 | 336 | 241 |
| 流動資産合計 | 7,143,841,351 | 5,121,430,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,143,841,351 | 5,121,430,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,206,955 |
| 未払解約金 | 16,158,453 | 50,876,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,344 | 930,460 |
| 未払委託者報酬 | 44,017,098 | 28,534,091 |
| その他未払費用 | 143,472 | 92,990 |
| 流動負債合計 | 61,754,367 | 80,434,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,754,367 | 80,434,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,872,305,197 | 5,256,752,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,790,218,213 | -215,755,855 |
| （分配準備積立金） | 1,362,704,354 | 1,033,310,311 |
| 元本等合計 | 7,082,086,984 | 5,040,996,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,082,086,984 | 5,040,996,546 |
| 負債純資産合計 | 7,143,841,351 | 5,121,430,958 |
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