ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,503,858 | 44,996,312 |
| 投資信託受益証券 | 4,579,778,728 | 2,552,815,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,066 | 1,002,558 |
| 未収入金 | 81,114,341 | － |
| 未収利息 | 177 | 94 |
| 流動資産合計 | 4,738,399,170 | 2,598,814,740 |
| 資産合計 | 4,738,399,170 | 2,598,814,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,302,970 | 9,898,338 |
| 未払解約金 | 44,172,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,029 | 71,814 |
| 未払委託者報酬 | 3,588,812 | 2,202,311 |
| その他未払費用 | 11,692 | 7,170 |
| 流動負債合計 | 63,192,722 | 12,179,633 |
| 負債合計 | 63,192,722 | 12,179,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,100,990,223 | 3,299,446,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -425,783,775 | -712,810,915 |
| （分配準備積立金） | 554,218,079 | 411,510,562 |
| 元本等合計 | 4,675,206,448 | 2,586,635,107 |
| 純資産合計 | 4,675,206,448 | 2,586,635,107 |
| 負債純資産合計 | 4,738,399,170 | 2,598,814,740 |
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