ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月25日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 273,194,030 | 145,997,450 |
| 受取利息 | 38,288 | 19,674 |
| 有価証券売買等損益 | 864,788,140 | -466,988,380 |
| 営業収益合計 | 1,138,020,458 | -320,971,256 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 861,338 | 541,778 |
| 委託者報酬 | 26,414,188 | 16,614,397 |
| その他費用 | 86,072 | 54,111 |
| 営業費用合計 | 27,361,598 | 17,210,286 |
| 営業利益 | 1,110,658,860 | -338,181,542 |
| 経常利益 | 1,110,658,860 | -338,181,542 |
| 当期純利益 | 1,110,658,860 | -338,181,542 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 72,058,657 | 5,962,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 737,210,231 | 126,606,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 737,210,231 | 126,606,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,015 | 2,395,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,015 | 2,395,420 |
| 分配金 | 115,452,322 | 67,094,050 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -425,783,775 | -712,810,915 |
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