ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,896,552 | 9,368,978 |
| 投資信託受益証券 | 961,112,635 | 754,274,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,558 | 1,002,951 |
| 未収利息 | 25 | 19 |
| 流動資産計 | 974,011,770 | 764,646,324 |
| 資産の部合計 | 974,011,770 | 764,646,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,279,689 | 1,044,797 |
| 未払受託者報酬 | 27,376 | 18,830 |
| 未払委託者報酬 | 839,555 | 577,439 |
| その他未払費用 | 2,725 | 1,876 |
| 流動負債計 | 2,149,345 | 1,642,942 |
| 負債の部合計 | 2,149,345 | 1,642,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,689,903 | 1,044,797,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,827,478 | -281,794,534 |
| （分配準備積立金） | 117,291,845 | 112,216,234 |
| 元本等合計 | 971,862,425 | 763,003,382 |
| 純資産の部合計 | 971,862,425 | 763,003,382 |
| 負債・純資産合計 | 974,011,770 | 764,646,324 |
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