ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,368,978 | 8,063,163 |
| 投資信託受益証券 | 754,274,376 | 654,726,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,951 | 1,003,345 |
| 未収入金 | － | 30,307,706 |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産計 | 764,646,324 | 694,101,125 |
| 資産の部合計 | 764,646,324 | 694,101,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,044,797 | 747,180 |
| 未払解約金 | － | 31,093,900 |
| 未払受託者報酬 | 18,830 | 18,232 |
| 未払委託者報酬 | 577,439 | 559,117 |
| その他未払費用 | 1,876 | 1,814 |
| 流動負債計 | 1,642,942 | 32,420,243 |
| 負債の部合計 | 1,642,942 | 32,420,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,797,916 | 747,180,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,794,534 | -85,499,184 |
| （分配準備積立金） | 112,216,234 | 92,920,157 |
| 元本等合計 | 763,003,382 | 661,680,882 |
| 純資産の部合計 | 763,003,382 | 661,680,882 |
| 負債・純資産合計 | 764,646,324 | 694,101,125 |
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