ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,063,163 | 6,872,908 |
| 投資信託受益証券 | 654,726,898 | 584,826,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,345 | 1,003,738 |
| 未収入金 | 30,307,706 | 10,405,344 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産計 | 694,101,125 | 603,108,518 |
| 資産の部合計 | 694,101,125 | 603,108,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 747,180 | 547,874 |
| 未払解約金 | 31,093,900 | 10,167,498 |
| 未払受託者報酬 | 18,232 | 15,045 |
| 未払委託者報酬 | 559,117 | 461,428 |
| その他未払費用 | 1,814 | 1,496 |
| 流動負債計 | 32,420,243 | 11,193,341 |
| 負債の部合計 | 32,420,243 | 11,193,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,180,066 | 547,874,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,499,184 | 44,040,985 |
| （分配準備積立金） | 92,920,157 | 72,003,286 |
| 元本等合計 | 661,680,882 | 591,915,177 |
| 純資産の部合計 | 661,680,882 | 591,915,177 |
| 負債・純資産合計 | 694,101,125 | 603,108,518 |
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