ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,641,878 | 6,502,904 |
| 投資信託受益証券 | 547,278,560 | 535,400,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,837 | 1,003,738 |
| 未収入金 | 104,058 | － |
| 流動資産計 | 555,028,333 | 542,906,650 |
| 資産の部合計 | 555,028,333 | 542,906,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 702,005 | 624,024 |
| 未払受託者報酬 | 15,000 | 16,528 |
| 未払委託者報酬 | 460,000 | 506,913 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 1,490 | 1,643 |
| 流動負債計 | 1,178,509 | 1,149,119 |
| 負債の部合計 | 1,178,509 | 1,149,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,005,811 | 624,024,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,155,987 | -82,267,382 |
| （分配準備積立金） | 83,009,538 | 83,997,853 |
| 元本等合計 | 553,849,824 | 541,757,531 |
| 純資産の部合計 | 553,849,824 | 541,757,531 |
| 負債・純資産合計 | 555,028,333 | 542,906,650 |
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