ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,502,904 | 8,043,417 |
| 投資信託受益証券 | 535,400,008 | 440,558,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,738 | 1,003,640 |
| 未収入金 | － | 87,904,244 |
| 流動資産計 | 542,906,650 | 537,509,925 |
| 資産の部合計 | 542,906,650 | 537,509,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,024 | 573,626 |
| 未払解約金 | － | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 16,528 | 12,420 |
| 未払委託者報酬 | 506,913 | 380,816 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 1,643 | 1,230 |
| 流動負債計 | 1,149,119 | 2,968,101 |
| 負債の部合計 | 1,149,119 | 2,968,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,024,913 | 573,626,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,267,382 | -39,084,404 |
| （分配準備積立金） | 83,997,853 | 86,608,637 |
| 元本等合計 | 541,757,531 | 534,541,824 |
| 純資産の部合計 | 541,757,531 | 534,541,824 |
| 負債・純資産合計 | 542,906,650 | 537,509,925 |
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