ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,349,964 | 4,228,769 |
| 投資信託受益証券 | 250,519,740 | 232,019,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,443 | 1,003,345 |
| 流動資産計 | 255,873,147 | 237,251,226 |
| 資産の部合計 | 255,873,147 | 237,251,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,826 | 254,651 |
| 未払受託者報酬 | 6,329 | 7,094 |
| 未払委託者報酬 | 194,075 | 217,607 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 625 | 702 |
| 流動負債計 | 469,857 | 480,057 |
| 負債の部合計 | 469,857 | 480,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,826,123 | 254,651,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,422,833 | -17,880,338 |
| （分配準備積立金） | 49,213,254 | 50,718,990 |
| 元本等合計 | 255,403,290 | 236,771,169 |
| 純資産の部合計 | 255,403,290 | 236,771,169 |
| 負債・純資産合計 | 255,873,147 | 237,251,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
