ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,228,769 | 3,256,970 |
| 投資信託受益証券 | 232,019,112 | 225,214,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,345 | 1,003,247 |
| 流動資産計 | 237,251,226 | 229,475,199 |
| 資産の部合計 | 237,251,226 | 229,475,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,651 | 233,672 |
| 未払受託者報酬 | 7,094 | 5,656 |
| 未払委託者報酬 | 217,607 | 173,494 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 702 | 558 |
| 流動負債計 | 480,057 | 413,380 |
| 負債の部合計 | 480,057 | 413,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,651,507 | 233,672,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,880,338 | -4,610,804 |
| （分配準備積立金） | 50,718,990 | 49,843,587 |
| 元本等合計 | 236,771,169 | 229,061,819 |
| 純資産の部合計 | 236,771,169 | 229,061,819 |
| 負債・純資産合計 | 237,251,226 | 229,475,199 |
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