ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,919,987 | 3,022,021 |
| 投資信託受益証券 | 197,835,750 | 202,702,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,050 | 1,002,853 |
| 流動資産計 | 201,758,787 | 206,727,274 |
| 資産の部合計 | 201,758,787 | 206,727,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,690 | 218,112 |
| 未払受託者報酬 | 5,210 | 5,985 |
| 未払委託者報酬 | 159,782 | 183,502 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 512 | 588 |
| 流動負債計 | 386,195 | 408,192 |
| 負債の部合計 | 386,195 | 408,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,690,782 | 218,112,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,318,190 | -11,793,444 |
| （分配準備積立金） | 52,854,868 | 56,029,580 |
| 元本等合計 | 201,372,592 | 206,319,082 |
| 純資産の部合計 | 201,372,592 | 206,319,082 |
| 負債・純資産合計 | 201,758,787 | 206,727,274 |
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