ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,022,021 | 2,856,253 |
| 投資信託受益証券 | 202,702,400 | 201,624,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,853 | 1,002,755 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 206,727,274 | 205,483,943 |
| 資産の部合計 | 206,727,274 | 205,483,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,112 | 218,083 |
| 未払受託者報酬 | 5,985 | 5,008 |
| 未払委託者報酬 | 183,502 | 153,545 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 588 | 489 |
| 流動負債計 | 408,192 | 377,125 |
| 負債の部合計 | 408,192 | 377,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,112,526 | 218,083,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,793,444 | -12,976,476 |
| （分配準備積立金） | 56,029,580 | 59,707,386 |
| 元本等合計 | 206,319,082 | 205,106,818 |
| 純資産の部合計 | 206,319,082 | 205,106,818 |
| 負債・純資産合計 | 206,727,274 | 205,483,943 |
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