ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,437,465 | 3,089,338 |
| 投資信託受益証券 | 182,265,360 | 155,780,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,345 | 1,004,820 |
| 未収利息 | 22 | 41 |
| 流動資産計 | 186,706,192 | 159,874,439 |
| 資産の部合計 | 186,706,192 | 159,874,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,458 | 206,972 |
| 未払受託者報酬 | 5,324 | 3,908 |
| 未払委託者報酬 | 163,293 | 119,838 |
| その他未払費用 | 521 | 382 |
| 流動負債計 | 387,596 | 331,100 |
| 負債の部合計 | 387,596 | 331,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,458,238 | 206,972,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,139,642 | -47,429,298 |
| （分配準備積立金） | 63,715,232 | 64,291,362 |
| 元本等合計 | 186,318,596 | 159,543,339 |
| 純資産の部合計 | 186,318,596 | 159,543,339 |
| 負債・純資産合計 | 186,706,192 | 159,874,439 |
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