ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,089,338 | 2,721,872 |
| 投資信託受益証券 | 155,780,240 | 138,966,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,820 | 1,007,378 |
| 未収利息 | 41 | 36 |
| 流動資産計 | 159,874,439 | 142,695,310 |
| 資産の部合計 | 159,874,439 | 142,695,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,972 | 190,162 |
| 未払受託者報酬 | 3,908 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 119,838 | 114,810 |
| その他未払費用 | 382 | 365 |
| 流動負債計 | 331,100 | 309,081 |
| 負債の部合計 | 331,100 | 309,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,972,637 | 190,162,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,429,298 | -47,776,238 |
| （分配準備積立金） | 64,291,362 | 61,441,497 |
| 元本等合計 | 159,543,339 | 142,386,229 |
| 純資産の部合計 | 159,543,339 | 142,386,229 |
| 負債・純資産合計 | 159,874,439 | 142,695,310 |
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