野村先進国国債円投資型1104の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月27日-平成24年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,633,405 | 209,967 |
| 親投資信託受益証券 | 797,207,343 | 720,165,987 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 2,300,000 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産合計 | 807,940,764 | 722,675,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 807,940,764 | 722,675,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,923,400 | 2,795,520 |
| 未払解約金 | 4,080,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,536 | 112,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,132 | 2,145,034 |
| その他未払費用 | 8,537 | 7,697 |
| 流動負債合計 | 10,542,605 | 5,061,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,542,605 | 5,061,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 784,680,000 | 698,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,718,159 | 18,734,798 |
| 元本等合計 | 797,398,159 | 717,614,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 797,398,159 | 717,614,798 |
| 負債純資産合計 | 807,940,764 | 722,675,954 |
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