野村先進国国債円投資型1104の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,967 | 4,376,578 |
| 親投資信託受益証券 | 720,165,987 | 544,748,502 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産合計 | 722,675,954 | 549,125,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 722,675,954 | 549,125,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,795,520 | 2,119,960 |
| 未払受託者報酬 | 112,905 | 86,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,034 | 1,637,425 |
| その他未払費用 | 7,697 | 6,539 |
| 流動負債合計 | 5,061,156 | 3,850,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,061,156 | 3,850,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,880,000 | 529,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,734,798 | 15,284,958 |
| 元本等合計 | 717,614,798 | 545,274,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 717,614,798 | 545,274,958 |
| 負債純資産合計 | 722,675,954 | 549,125,091 |
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