野村先進国国債円投資型1104の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月27日 至 2013年4月26日 | 自 2013年4月27日 至 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | 11,624,381 | -9,433,716 |
| 営業収益合計 | 11,624,461 | -9,433,703 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,075 | 73,798 |
| 委託者報酬 | 1,540,430 | 1,402,176 |
| その他費用 | 5,344 | 4,868 |
| 営業費用合計 | 1,626,849 | 1,480,842 |
| 営業利益 | 9,997,612 | -10,914,545 |
| 経常利益 | 9,997,612 | -10,914,545 |
| 当期純利益 | 9,997,612 | -10,914,545 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,415,670 | 540,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,415,670 | 540,220 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,855,160 | 1,777,160 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,011,740 | 7,779,815 |
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