野村先進国国債円投資型1104の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,481 | 214,172 |
| 親投資信託受益証券 | 484,539,883 | 451,838,167 |
| 未収入金 | 3,400,000 | 3,250,000 |
| 流動資産合計 | 488,177,364 | 455,302,339 |
| 資産合計 | 488,177,364 | 455,302,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,855,160 | 1,777,160 |
| 未払受託者報酬 | 75,763 | 72,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,357 | 1,377,967 |
| その他未払費用 | 5,344 | 4,868 |
| 流動負債合計 | 3,375,624 | 3,232,524 |
| 負債合計 | 3,375,624 | 3,232,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,790,000 | 444,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,011,740 | 7,779,815 |
| 元本等合計 | 484,801,740 | 452,069,815 |
| 純資産合計 | 484,801,740 | 452,069,815 |
| 負債純資産合計 | 488,177,364 | 455,302,339 |
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